Korzystanie z funkcji wielowalutowości w QBO

Niedawno włączyłem funkcję wielowalutowości w pliku QuickBooks Online klienta i wciąż uczę się, jak z niej korzystać. W tym artykule przedstawię kilka spostrzeżeń jako nowy użytkownik tej funkcji i rzeczy do rozważenia, jeśli uważasz, że jeden z Twoich klientów może czerpać korzyści z wielowalutowości.

Do Your Homework

Przed obróceniem przełącznika należy przeczytać artykuły i dokumenty Intuit docs na wielu walutach. Rozważania obejmują:

  • Kiedy go włączysz, nie da się go wyłączyć.
  • Musisz podać jedną walutę domową (USD, CAD, itp.) dla pliku QBO.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji innych firm, sprawdź, w jaki sposób można na nie wpływać przy włączonej obsłudze wielu walut.
  • Zrozumcie, że musicie stworzyć Klientów w każdej walucie; więcej dyskusji na ten temat poniżej.
  • Zrozumienie różnic kursowych w zyskach i stratach.

Uwaga: Ten artykuł zakłada, że walutą domową pliku QBO jest dolar amerykański, czyli USD.

Things I Like About Multicurrency

1. Tworzy faktury z odpowiednimi ikonami walutowymi. Moja klientka wystawia faktury na niektóre z jej zwyczajów w euro, niektóre w funtach brytyjskich. Po włączeniu wielowalutowości, faktury QBO są teraz wyświetlane w euro, zamiast znaku “$” na fakturach, lub oznaczają “GBP” i znak “£” dla funtów brytyjskich. Dzięki temu faktura wygląda bardziej profesjonalnie i unika się zamieszania na końcu klienta co do tego, w jakiej walucie jest wystawiana.

2. Samokorekty na rachunkach należności. Chodzi mi o to, że jeśli Twoją walutą ojczystą jest USD, a Ty tworzysz fakturę w, powiedzmy, euro, Twój raport A/R przeliczy walutę za kulisami i pokaże kwotę, która jest należna po przeliczeniu na USD. To jest pomocne.

3.Zapewnia prawidłowe księgowanie zysków i strat z tytułu różnic kursowych. Kiedy kurs wymiany ma wpływ na kwotę otrzymaną w USD, różnica (Zysk lub Strata) zostanie automatycznie obliczona i zaludniona na nowym rachunku Innych wydatków, który jest automatycznie tworzony, kiedy włączona jest opcja Wielowalutowość, zwana “Zysk lub Strata z tytułu kursu wymiany”.

Things I’m Not Crazy About in Multicurrency

1. Podwójne kłopoty: Klienci. Jeśli Twój plik ma globalnych klientów, którzy chcą abyś wystawił im fakturę w ich lokalnej walucie, musisz ustawić klienta dla każdej waluty. Na przykład: Global Industries (USD) i Global Industries (Euro) byłyby dwoma różnymi klientami.

Później to sprawozdanie z wpływu. Jeśli prowadzisz raport “Sprzedaż według klienta” dla Global Industries, pokaże on całą sprzedaż w Twojej walucie ojczystej – QB konwertuje otrzymane waluty na kwoty w USD. To dobrze.

Powiedzmy jednak, że wcześniej wystawiłeś temu klientowi rachunek w euro, zanim włączyłeś multiwalutę. Może utworzyłeś fakturę w dokumencie Word, albo wysłałeś fakturę z QBO ze znakiem USD “$”, ale gdzieś na fakturze napisałeś notatkę, żeby klient płacił w euro.

Następnie zrobiłeś ręczny wpis do konta dla zysku lub straty na giełdzie. Pamiętaj, że wszyscy Klienci już w pliku QBO, gdy włączysz multiwalutę będą mieli przypisaną walutę macierzystą, w tym przypadku USD. Teraz będziesz musiał utworzyć drugi rekord Klienta w Euro, dla tego samego Klienta.

2. Podwójne kłopoty: Sprzedawcy. Taka sama sytuacja jak powyżej, ale dla sprzedawców.

3. Podwójne kłopoty: Raportowanie. Tak więc możesz mieć teraz dwa rekordy Klienta lub dwa rekordy Sprzedawcy, jeden w walucie krajowej, jeden w obcej. Teraz może to być trudne, gdy prowadzisz raporty.

Jeśli uruchomisz, powiedzmy, raport “P&L według klienta”, aby zobaczyć rentowność Global Industries w tym roku, możesz przefiltrować raport i wybrać zarówno Global Industries (USD) i Global Industries (Euro), nawet jeśli są one w dwóch różnych walutach, a raport będzie w USD. Jeśli jednak prowadzisz raport “Sprzedaż według klienta”, otrzymasz inną kwotę dochodu, ponieważ raport ten zawiera kwotę “Zysk lub strata na wymianie” w sumie sprzedaży (jeśli był to zysk), podczas gdy rachunek zysków i strat zachowuje zysk lub stratę na wymianie jako inny wydatek – więc dane dotyczące sprzedaży nie będą się zgadzać między tymi dwoma raportami.

4. Zysk lub strata na wymianie nie ma klasy. Jeśli używasz Class Tracking, zauważyłem, że automatycznie utworzone kwoty, które trafiają na konto Exchange Gain or Loss Other Expense nie mają pola Class. Zatem wszelkie kwoty na tym koncie pojawią się w kolumnie “Not Specified” w raporcie P&L By Class. Jest to irytujące i mam nadzieję, że to coś co Intuit może naprawić w przyszłym wydaniu.

5. Przyjmowanie płatności i składanie depozytów. W tym miesiącu mieliśmy nierzadko do czynienia z sytuacją, w której zagraniczny bank wysyłający środki odliczał opłatę transakcyjną za ich obsługę. Tak więc środki otrzymane w przekazie bankowym nie odpowiadały płatności otrzymanej za fakturę, w wysokości 300 dolarów różnicy. Oto, co musieliśmy zrobić:

1. Utworzenie Banku Rozliczeniowego na Planie Kont.

2. 2. Otrzymać płatność w całości za fakturę, w walucie faktury.

3. Przekazać płatność do Banku Rozliczeniowego.

4. Wypisać czek z Banku Rozliczeniowego w celu przekazania środków na czek biznesowy w następujący sposób:

Wiersz 1: Kwota faktycznie otrzymana za pobrane transakcje.

Wiersz 2: Kwota na międzynarodowe opłaty bankowe/opłaty linowe, jako koszt Opłaty Bankowej.

5. Dopasuj zdeponowaną kwotę w banku feed.

6. 6. Sprawdź czy saldo rachunku w Banku Rozliczeniowym wynosi teraz 0,00.
$.
7. Sprawdź, czy Exchange Gain or Loss został wypełniony automatycznie (opcjonalny krok, tylko dla zabawy).

Nie znalazłem tych instrukcji nigdzie w QBO Supplemental Guides lub innych artykułach, które czytałem o wielowalutowości, więc nie ma za co!

Zasoby

W Schowku Pro Doradcy

  • Quickbooks Online Advanced Certification Course, Supplemental Guide, Module 3: Special Transactions and Advanced Features. Zawiera on dobre wyjaśnienie niektórych manualnych manipulacji, które mogą być konieczne w odniesieniu do zysku lub straty na kursie wymiany oraz arkusza bilansu.

Co ciekawe, nie mogłem znaleźć przewodnika uzupełniającego QBO 2017, który zawiera dyskusję na temat wielowalutowości; znalazłem go tylko w wyżej wymienionym przewodniku QBO Advanced Guide. Jeśli się mylę, proszę dać mi znać!

Free On the Internet

Nie ma zbyt wielu ostatnich wpisów na temat wielowalutowości. A jeśli znajdziesz artykuł Intuit, może on być nieaktualny, więc zwróć uwagę na datę artykułu.

  • Wideo Hectora Garcii z sierpnia 2015 r.
  • QB Power Hour Post przez Hectora Garcię, również z sierpnia 2015 r.
  • Post na blogu Accountex autorstwa Esther Freidberg Karp z wykorzystaniem systemu śledzenia wielu walut i czasu pracy z czerwca 2016 r.
  • Dummy artykuł autorstwa Elaine Marmel

Uwagi końcowe

Umożliwienie stosowania wielu walut jest świetną funkcją, jeśli faktury mają wyraźnie odzwierciedlać walutę klienta, a nie walutę ojczystą. Po tym kroku, niech kupujący będzie uważał na wpływ tej funkcji na inne obszary książek.

Uwaga redaktora: Powyższa recenzja stanowi punkt widzenia i doświadczenia autora i niekoniecznie odzwierciedla poglądy i doświadczenia AccountingWEB, jego jednostki dominującej Sift Media lub którejkolwiek z jego cenionych jednostek stowarzyszonych.

Jody Linick jest certyfikowanym księgowym AIPB i doradcą QuickBooks® Certified Pro. Jej firma, FitBooksPro (wcześniej Linick Consulting), specjalizuje się w usługach zdalnej księgowości z wykorzystaniem hostowanych QuickBooks i QuickBooks Online. Cykl postów na jej blogu można znaleźć tutaj.